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7月6日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新单位净值为1.7457元，累计净值为1.7457元，较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨4.38%，近1年上涨5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实基本面50指数(LOF)A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.87%，债券占净值比3.58%，现金占净值比2.03%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李直，李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.03%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为6次，胜率为66.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）