银华中证内地地产主题ETF净值下跌1.16% 请保持关注 环球新消息

金融界基金

2023-06-12 06:36:51


(资料图)

金融界基金06月12日讯 银华中证内地地产主题ETF基金06月09日下跌1.03%,现价0.772元,成交2766.45万元。当前本基金场外净值为0.7725元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证内地地产主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.83%,业绩比较基准为中证内地地产主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.22%,近3个月本基金净值下跌8.67%,近6月本基金净值下跌19.62%,近1年本基金净值下跌12.69%,成立以来本基金累计净值为0.7725元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益-22.75%。

谭跃峰,自2022年11月21日管理该基金,任职期内收益-10.48%。

张亦驰,自2022年11月21日管理该基金,任职期内收益-10.48%。

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